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盘点中国私募江湖九大派系究竟哪家最强

发布时间:2020-03-26 10:58:59 阅读: 来源:吊椅厂家

中国基金报

私募江湖九大派系 哪家最强?

基金业协会数据显示,截至6月底,已登记私募基金管理人19708家,预计到7月底,私募家数将突破2万家。

私募江湖的派系之分,一般是主要看私募基金经理的从业背景。基金君根据好买基金的分类梳理了一下,现在主要分为券商、公募、其他金融机构(包括期货、保险等)、民间、实业、海外、媒体、学者、其他,大概是九大派系,共同主宰着私募的天下,在证券市场叱咤风云。

目前来看人数众多、最为强大的两大派系是券商派、公募派,占据了大半壁江山。证券私募发展的十余年来,他们向私募江湖输出了不少优秀的人才,而且投资实力非常雄厚,有争霸的优势。

1.券商派

基金君发现,在好买基金的基金经理数据中,券商派的页数达到191页,可见其人数之众多,此前海通证券业表示券商出身的基金经理数量是最多的。因为这些人最容易接触到证券,有着十多年的证券从业经验,根基深厚,出来做私募顺理成章。

券商派中的代表如朱雀投资的李华轮,他毕业于西北大学,在西部证券投资管理总部、资产管理总部负责投资管理工作,2007年闯荡私募江湖,成立上海首家合伙制企业――朱雀投资发展中心。10年发展朱雀投资已经成为私募圈的百亿大家族,铺开股票多头、量化、股权、债券等多条产品线,建立起庞大的平台型公司,多元化发展。

还有新价值投资的罗伟广,也是不得不提的券商派的私募人物。罗伟广毕业于暨南大学经济学硕士,在广东证券、安信证券干了7、8年,担任咨询师、市场部经理、总经理助理等职务,2007年“奔私”成立广东新价值投资。罗伟广曾经拿过2009年的私募冠军,但巅峰之后2010年产品就跌落了神坛,起起伏伏10年新价值突出重围,如今资管规模也达到了100亿以上,进军百亿私募家族。罗伟广说:“二级市场是快意恩仇,一级市场是细水长流。”基金君映像很深。

2.公募派

公募派是私募圈的正规军,科班出身,很多投资经理都是从研究员做起,一步一个脚印,基本功非常扎实,价值选股能力强。在今年市场回归价值投资的风潮中,公募派私募更是全面崛起,上半年平均取得了6.75%的收益,是私募行业整体业绩的近两倍。

公募派的代表人物是淡水泉的赵军,赵军曾任嘉实基金担任机构投资总监、总裁助理等职,2007年和嘉实的同事一起创立淡水泉投资。淡水泉凭借逆向投资、冷落处淘金的理念,坚持做好资本市场的股票多头,“扎根一厘米宽、在一公里深的地方耕耘”,做私募精品店,真正在私募江湖闯出了价值投资的一片天地,如今成为私募圈的豪门。

北京和聚投资的李泽刚也是公募派令人印象深刻的,李泽刚曾任泰达荷银基金经理,于2009年创办北京和聚投资,如今已有8年。李泽刚觉得做投资,最重要的是坚持价值的根本,精选个股,买有安全边际的股票,保持行业研究优势、定价能力,同时注重组合的均衡配置,绝不为了高收益重仓持有,也不挖牛股。

3.民间派

民间派被称为私募江湖的最神秘、最灵活机动的一支派系,他们随着中国证券市场成长,摸爬滚打数十年,对市场趋势感觉非常灵敏、仓位很机动,创造了另一种投资方式。曾经泽熙投资的徐翔被视为民间派的典型代表,但如今光环已经不再。

4.其他金融机构派

其他金融机构包括期货、保险、银行等,也是私募中的一支重要力量。他们由于各地的背景出身,在投资风格上也非常有特色。

比如源乐晟资产的曾晓洁,他是北京大学金融学硕士毕业,进入中国人寿资管干了很多年,形成了自上而下、宏观判断的投资理念,2008年熊市出来做私募也遭遇过挫折,现在规模超过了50亿元。曾晓洁的方法叫“宏观视角下的动量投资”,先根据货币政策等判断宏观大趋势,然后选择景气度较好的行业,最后才是选择好的股票,并依据趋势变化做灵活调整。

5.媒体派

媒体派很多原是做财经证券报道的,后来基金经理接触多了,自己爱搞投资,采访着采访着自己就出去做私募了,他们常年与上市公司打交道,对行业及公司具有相对深入的了解,他们的信息收集和处理能力非常强。

6.海外派

基金君发现,私募中的海归们,大多是从事量化投资、做对冲基金的,他们在海外高校读书,接受了海外的投资理念,建立投资模型,希望将科学用在投资中。

7.学者派

私募中的学者派他们往往在大学、科研机构从事金融等学科的教授和学术研究,具有扎实的理论基础,现在付诸实现,有些表现也非常好。

比如睿策投资的黄明教授,他是美国康奈尔大学金融学终身教授、中欧国际工商学院金融学教授,他曾任斯坦福大学副教授、芝加哥大学商学院助理教授、长江商学院副院长、上海财经大学金融学院院长。他在行为金融学、金融衍生产品、中国上市公司研究、构建量化投资体系方面有极深的造诣。

8.实业派

实业派私募做投资有独特的视角,对企业的基本面、产业周期等更加敏感,比如固利资产的王兵在2008年进入期货市场之前,一直从事进口铁矿石贸易,2014年成立固利资产,做现货出身,他对基本面有着深刻的了解,去年较好把握了黑色系的行情,一战成名。

9.其他派

其他派就比较杂了,有的可能是出身第三方,有的可能原来是来自很多其他的单位。基金君不赘述了,直接看表格。

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